Liquiditätsmanagement
Für eine optimale Liquiditätssteuerung und eine flexible Geschäftstätigkeit stehen Ihnen vielfältige Geldmarktalternativen in Euro und Fremdwährungen zur Verfügung.
Sowohl im Aktiv- als auch im Passivmanagement können Sie Ihren Finanzbedarf mit den nachfolgenden Produkten exakt steuern.
Mit unseren Basisprodukten begleiten wir Sie zuverlässig und kreativ in Ihrer täglichen Disposition:
- Tages- und Termingelder
- Commercial Paper
- Floater
- Wertpapiere mit Restlaufzeit unter 2 Jahren
Zwecks Absicherung Ihrer Zinsänderungsrisiken bieten wir Ihnen geeignete Möglichkeiten:
- Forward Rate Agreements
- EONIA-Swaps
- Zinsswaps
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