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Liquiditätsmanagement

Für eine optimale Liquiditätssteuerung und eine flexible Geschäftstätigkeit stehen Ihnen vielfältige Geldmarktalternativen in Euro und Fremdwährungen zur Verfügung.

Sowohl im Aktiv- als auch im Passivmanagement können Sie Ihren Finanzbedarf mit den nachfolgenden Produkten exakt steuern.

Mit unseren Basisprodukten begleiten wir Sie zuverlässig und kreativ in Ihrer täglichen Disposition:

  • Tages- und Termingelder
  • Commercial Paper
  • Floater
  • Wertpapiere mit Restlaufzeit unter 2 Jahren

Zwecks Absicherung Ihrer Zinsänderungsrisiken bieten wir Ihnen geeignete Möglichkeiten:

  • Forward Rate Agreements
  • EONIA-Swaps
  • Zinsswaps

Ansprechpartner

 Jan Kastenschmidt
Jan Kastenschmidt

Fon:>+49 (0) 511 361-9935
Fax:+49 (0) 511 361-989935

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