Für eine optimale Liquiditätssteuerung und eine flexible Geschäftstätigkeit stehen Ihnen vielfältige Geldmarktalternativen in Euro und Fremdwährungen zur Verfügung.

Sowohl im Aktiv- als auch im Passivmanagement können Sie Ihren Finanzbedarf mit den nachfolgenden Produkten exakt steuern.

Mit unseren Basisprodukten begleiten wir Sie zuverlässig und kreativ in Ihrer täglichen Disposition:

• Tages- und Termingelder
• Commercial Paper
• Floater
• Wertpapiere mit Restlaufzeit unter 2 Jahren

Zwecks Absicherung Ihrer Zinsänderungsrisiken bieten wir Ihnen geeignete Möglichkeiten:

• Forward Rate Agreements
• EONIA-Swaps
• Zinsswaps