Liquiditäts- und Währungsmanagement
Mit unseren Produkten begleiten wir Sie zuverlässig und kreativ z.B. bei Ihrer täglichen Disposition und Geldanlage, zur Zusatzertragsgenerierung, für die LCR-Optimierung sowie Ihren Währungsdispositionen- und Absicherungen:
- Tages- und Termingelder in EUR + Fremdwährung (Geldaufnahme + Geldanlage) bis 24 Monate
- Termingeldanlagen in € bis 10 Jahre Laufzeit
- Kündigungsgelder
- Money-Market-Evergreens
- Commercial Paper
- Repo-Geschäfte
- Wertpapierleihe
- Forward Rate Agreements und Forward-Termingelder
- EONIA-Swaps
- Devisenkassa-, Termin- und Swapgeschäfte
- Devisenoptionen
Ansprechpartner
